PENGANTAR TRAINING
Keuangan dalam suatu perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan perusahaan dan aliran dananya bisa diatur sedemikian rupa sehingga operasional Peruhaan dapat berjalan dengan lancar.
Untuk itu semua dibutuhkan tenaga Finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana PT.GANESHA INTI PERSADA berniat mengadakan pelatihan tersebut.
TUJUAN TRAINING
- Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan
- Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
- Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
Materi Pelatihan
- Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
- Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Role Treasury and Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls and Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
• Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short term planning - Cash and Liquidity Management
• Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
• Managing Liquidity Surpluses
• Managing Liquidity Shortages - Strategic Cash Management
- Mencegah Kecurangan Kas
• Metovasi/penyebab kecurangan kas.
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash - Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
• Treasury Risks
• Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
• Forward Hedge& Money Market Hedge
• Currency and Interest Swap
• Option and Future
• Operation Strategies - Investasi, Financing, and Borrowing
• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing For Cash Shortfalls
• Financing - Managing Treasury Department
• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System
PESERTA TRAINING
Semua industri yang terkait dengan keuangan, Rumah sakit, Hotel, jasa pelayanan umum dan semua bagian yang terkait dengan keuangan.
METODE PELAKSANAAN
Dalam pelatihan ini menggunakan metode interkatif, dilaksanakan dalam bentuk presentasi ceramah dan diskusi interaktif membahas study kasus seputar implementasi sistem Cast Flow dan Treasury
INSTRUKTUR
Team Konsultan PT. Ganesha inti Persada
WAKTU PELAKSANAAN
2 Hari (Dimulai Pukul: 09.00-16.00 efektif 13,5 Jam)
INVESTASI
Rp.4.250.000/peserta
FASILITAS
Lunch, Sertifikat, Modul, Coffee Break, Training Kit diselenggarakan di hotel berbintang
INFO & PROMO
021-22830080
0852-1159-7334 (WA)
CONTACT PERSON
0852-1159-7334 (WA)
Jadwal Offline & Online Training Tahun 2025
Desember
- 22-23 Desember 2025, Surabaya
- 29-30 Desember 2025, Yogyakarta
JADWAL TRAINING TAHUN 2026 :
Januari
- 8-9 Januari 2026, Bandung
- 14-15 Januari 2026, Semarang
- 22-23 Januari 2026, Yogyakarta
- 29-30 Januari 2026, Jakarta
Febuari
- 5-6 Februari 2026,Yogyakarta
- 12-13 Februari 2026,Bandung
- 19-20 Februari 2026, Surabaya
- 26-27 Februari 2026,Jakarta
Maret
- 5-6 Maret 2026, Bali
- 12-13 Maret 2026,Bandung
April
- 1-2 April 2026, Bandung
- 09-10 April 2026, Batam
- 16-17 April 2026, Jakarta
- 23-24 April 2026, Yogyakarta
Mei
- 7-8 Mei 2026,Bandung
- 12-13 Mei2026,Lombok
- 21-22 Mei 2026,Yogyakarta
- 25-26 Mei 2026,Jakarta
Juni
- 4-5 Juni 2026, Malang
- 11-12 Juni 2026, Yogyakarta
- 18-19 Juni 2026, Bandung
- 25-26 Juni 2026, Jakarta
Juli
- 2-3 Juli 2026, Bali
- 9-10 Juli 2026, Jakarta
- 16-17 Juli 2026, Malang
- 23-24 Juli 2026, Yogyakarta
- 30-31 Juli 2026, Bandung
Agustus
- 6-7 Agustus 2026, Surabaya
- 13-14 Agustus 2026, Bali
- 20-21 Agustus 2026, Yogyakarta
- 27-28 Agustus 2026 Bandung
September
- 3-4 September 2026, Lombok
- 10-11 September 2026, Yogyakarta
- 17-18 September 2026, Jakarta
- 24-25 September 2026, Bandung
Oktober
- 1-2 Oktober 2026, Medan
- 8-9 Oktober 2026, Jakarta
- 15-16 Oktober 2026, Bali
- 22-23 Oktober 2026, Surabaya
- 29-30 Oktober 2026, Batam
November
- 5-6 Novemebr 2026, Yogyakarta
- 12-13 November 2026, Jakarta
- 19-20 November 2026, Bandung
- 26-27 Novemeber 2026, Semarang
Desember
- 3-4 Desember 2026, Medan
- 10-11 Desember 2026, Jakarta
- 17-18 Desember 2026, Bandung
- 30-31 Desember 2026, Yogyakarta
Klik link form registrasi https://bit.ly/FormRegistrasiPTGIP